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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 648.00 | | 418 648.00 | 418 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 775.00 | 3 076.00 | 460 699.00 | 463 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 943.00 | 3 076.00 | 501 867.00 | 504 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418 648.00 | | | 418 648.00 |
CU Autres participations | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 443 523.00 | 456 387.00 | | 443 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 136.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 486 827.00 | 498 446.00 | | 486 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 6 679.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 1 262.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 4 259.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 4 255.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 040.00 | 16 455.00 | | 15 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 867.00 | 514 901.00 | | 501 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 040.00 | 16 455.00 | | 15 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 6 679.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | 1 250.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -90.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 3 436.00 | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 414.00 | 24 555.00 | | 24 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 034.00 | 24 419.00 | | 23 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | 136.00 | | 1 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 8 080.00 | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 695.00 | | 10 573.00 | 506 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 492.00 | 460 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 492.00 | 463 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 619.00 | | 10 573.00 | 503 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 648.00 | 418 648.00 | | 418 648.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 816.00 | 459 816.00 | | 459 816.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 959.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | 3 395.00 | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 17 250.00 | 15 861.00 | | 17 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 27 607.00 | | 21 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 353.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | 1 312.00 | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 582.00 | 3 383.00 | | 3 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059.00 | 1 180.00 | | 1 059.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 404.00 | 19 255.00 | | 20 404.00 |