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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 482.00 | 191 486.00 | 73 996.00 | 265 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 462.00 | 96 637.00 | 50 825.00 | 147 462.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 793.00 | 294 923.00 | 138 870.00 | 433 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 422.00 | | 1 005 422.00 | 1 005 422.00 |
BZ Autres créances | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 1 173 398.00 | | 1 173 398.00 | 1 173 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 944.00 | | 2 419 944.00 | 2 419 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 737.00 | 294 923.00 | 2 558 814.00 | 2 853 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 811.00 | | | 1 283 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 722.00 | | | 1 461 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 730.00 | | | 435 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 811.00 | | | 657 811.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 092.00 | | | 1 097 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 814.00 | | | 2 558 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 092.00 | | | 1 097 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 740 381.00 | 226 259.00 | 5 966 640.00 | 5 740 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 381.00 | 226 259.00 | 5 966 640.00 | 5 740 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 192.00 | | | 259 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 090.00 | | | 172 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 324.00 | | | 6 411 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 313.00 | | | 6 252 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112 805.00 | | | 1 112 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 155.00 | | 78 314.00 | 518 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 676.00 | 433 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 976.00 | 425 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 470.00 | | 78 314.00 | 509 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 044.00 | 48 624.00 | 155 745.00 | 402 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 244.00 | 48 624.00 | 155 745.00 | 395 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 730.00 | 435 730.00 | | 435 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 422.00 | 1 005 422.00 | | 1 005 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 176 166.00 | 176 166.00 | | 176 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 369.00 | 1 226 834.00 | 535.00 | 1 227 369.00 |
VW T.V.A. | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 092.00 | 1 097 092.00 | | 1 097 092.00 |