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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 2 634.00 | 724.00 | 3 359.00 |
AP Constructions | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 261.00 | 77 315.00 | 30 946.00 | 108 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 757.00 | 71 778.00 | 64 979.00 | 136 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 348.00 | | 156 348.00 | 156 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 417.00 | 168 418.00 | 252 998.00 | 421 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 834.00 | | 3 902 834.00 | 3 902 834.00 |
BZ Autres créances | 417 971.00 | | 417 971.00 | 417 971.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 778.00 | | 4 381 778.00 | 4 381 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 195.00 | 168 418.00 | 4 634 777.00 | 4 803 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 150.00 | | | 1 245 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 964.00 | | | 1 426 964.00 |
DP Provisions pour risques | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 880.00 | | | 863 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 180.00 | | | 1 158 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 271.00 | | | 710 271.00 |
EA Autres dettes | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 042.00 | | | 3 181 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 777.00 | | | 4 634 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 573.00 | | | 3 144 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 333.00 | | | 793 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 560 607.00 | | 9 560 607.00 | 9 560 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 607.00 | | 9 560 607.00 | 9 560 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644.00 | | | -13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 778.00 | | | 9 576 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 198.00 | | | 9 479 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 407.00 | | 49 009.00 | 372 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 700.00 | | 49 009.00 | 212 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 118.00 | 31 299.00 | | 137 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 479.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 963.00 | 30 819.00 | | 134 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 180.00 | 1 158 180.00 | | 1 158 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 174.00 | 236 174.00 | | 236 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 834.00 | | | 3 902 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VB T. V. A. | 177 565.00 | | | 177 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 333.00 | 793 333.00 | | 793 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 546.00 | 34 077.00 | 36 469.00 | 70 546.00 |
VI Groupe et associés | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
VP Divers | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 788.00 | | | 147 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 013.00 | 4 323 665.00 | 156 348.00 | 4 480 013.00 |
VW T.V.A. | 464 172.00 | 464 172.00 | | 464 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 042.00 | 3 144 573.00 | 36 469.00 | 3 181 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
ST Autres comptes | 607 095.00 | | | 607 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 641.00 | | | 755 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 392 923.00 | | | 3 392 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 826 366.00 | | | 1 826 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 876.00 | | | 1 745 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 904 088.00 | | | 4 904 088.00 |