| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 59 099.00 | 11 498.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 705.00 | 33 657.00 | 14 047.00 | 47 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 010.00 | 93 464.00 | 25 545.00 | 119 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 635.00 | 30 316.00 | 223 319.00 | 253 635.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 509.00 | 30 316.00 | 250 193.00 | 280 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 519.00 | 123 780.00 | 275 739.00 | 399 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 739.00 | | | 275 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 161.00 | | 4 848.00 | 114 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 454.00 | | 4 848.00 | 113 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 896.00 | 10 568.00 | | 82 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 189.00 | 10 568.00 | | 82 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
VW T.V.A. | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 988.00 | 123 609.00 | | 128 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 181.00 | | | 65 181.00 |