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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 413.00 | 3 538.00 | 28 875.00 | 32 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 441.00 | 8 607.00 | 834.00 | 9 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 487.00 | 206 805.00 | 100 681.00 | 307 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 734.00 | 218 950.00 | 155 783.00 | 374 734.00 |
BT Marchandises | 186 329.00 | | 186 329.00 | 186 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 003.00 | | 278 003.00 | 278 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 738.00 | 218 950.00 | 433 787.00 | 652 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 8 532.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 73 282.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 183 950.00 | 179 255.00 | | 183 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 763.00 | 136 673.00 | | 105 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | 12 255.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 108 262.00 | | 75 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 592.00 | 81 643.00 | | 65 592.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 837.00 | 338 834.00 | | 249 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 787.00 | 518 090.00 | | 433 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 089.00 | | 5 409.00 | 372 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 374 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 316 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 731.00 | | 3 681.00 | 28 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 965.00 | | 1 727.00 | 317 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 705.00 | 37 009.00 | 2 764.00 | 184 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 2 655.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 822.00 | 34 354.00 | 2 764.00 | 183 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 295.00 | 31 041.00 | 74 254.00 | 105 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 826.00 | 12 434.00 | 25 392.00 | 37 826.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 020.00 | 173 766.00 | 74 254.00 | 248 020.00 |