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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 201.00 | 823 842.00 | 64 359.00 | 888 201.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
AP Constructions | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 071.00 | 68 855.00 | 54 216.00 | 123 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 070.00 | 1 687 473.00 | 1 030 596.00 | 2 718 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 889.00 | 2 837 318.00 | 1 419 570.00 | 4 256 889.00 |
BT Marchandises | 13 523 242.00 | 826 370.00 | 12 696 872.00 | 13 523 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 799.00 | | 811 799.00 | 811 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160 891.00 | 148 152.00 | 14 012 739.00 | 14 160 891.00 |
BZ Autres créances | 447 553.00 | | 447 553.00 | 447 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 3 361 119.00 | | 3 361 119.00 | 3 361 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 474 798.00 | 974 522.00 | 31 500 276.00 | 32 474 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 752 333.00 | 3 811 841.00 | 32 940 492.00 | 36 752 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DH Report à nouveau | 7 664 395.00 | 6 793 290.00 | | 7 664 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 878.00 | 2 384 645.00 | | 3 565 878.00 |
DK Provisions réglementées | 214 304.00 | 176 959.00 | | 214 304.00 |
DL TOTAL (I) | 16 177 802.00 | 14 088 120.00 | | 16 177 802.00 |
DP Provisions pour risques | 20 647.00 | 121 792.00 | | 20 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 647.00 | 121 792.00 | | 20 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 182.00 | 399 767.00 | | 455 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 807.00 | 1 809 696.00 | | 1 847 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 037.00 | 859 145.00 | | 1 422 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 140.00 | 8 600 735.00 | | 9 160 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 031.00 | 2 388 477.00 | | 3 289 031.00 |
EA Autres dettes | 120 083.00 | 14 540.00 | | 120 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 125.00 | 90 894.00 | | 366 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660 404.00 | 14 163 255.00 | | 16 660 404.00 |
ED (V) | 81 639.00 | 9 689.00 | | 81 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 940 492.00 | 28 382 856.00 | | 32 940 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 037 701.00 | 13 195 532.00 | | 15 037 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 376.00 | 1 271.00 | | 71 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 922 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 675 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 512 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 146 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 013 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 352 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 078.00 | |
GE Autres charges | | | 397 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 718 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 428 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 160.00 | 20 122.00 | | 69 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 594.00 | 16 257.00 | | 20 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 963.00 | 40 325.00 | | 21 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 718.00 | 76 704.00 | | 111 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 011.00 | 3 339.00 | | 12 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 308.00 | 67 008.00 | | 59 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 319.00 | 79 669.00 | | 71 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 398.00 | -2 965.00 | | 40 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 391.00 | 318 125.00 | | 572 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429 876.00 | 874 229.00 | | 1 429 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 398 465.00 | 65 310 184.00 | | 74 398 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 832 587.00 | 62 925 539.00 | | 70 832 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 878.00 | 2 384 645.00 | | 3 565 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 227.00 | 291 116.00 | | 4 044 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 455.00 | 4 256 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 455.00 | 3 098 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 325.00 | 51 266.00 | | 855 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 893.00 | 239 850.00 | | 2 936 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 965.00 | 337 809.00 | 78 455.00 | 2 577 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 576.00 | 78 267.00 | | 745 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 389.00 | 259 542.00 | 78 455.00 | 1 832 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 713.00 | 826 370.00 | 741 713.00 | 741 713.00 |
6T Sur comptes clients | 140 444.00 | 7 708.00 | | 140 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 157.00 | 834 078.00 | 741 713.00 | 882 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 157.00 | 834 078.00 | 741 713.00 | 882 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 078.00 | 741 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
UX Autres créances clients | 14 160 891.00 | 14 160 891.00 | | 14 160 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 553.00 | 447 553.00 | | 447 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 024 759.00 | 14 772 750.00 | 252 009.00 | 15 024 759.00 |