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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 353.00 | 47 259.00 | 143 094.00 | 190 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 353.00 | 47 259.00 | 143 094.00 | 190 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 671.00 | 25 071.00 | 58 600.00 | 83 671.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 534.00 | 25 071.00 | 71 463.00 | 96 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 887.00 | 72 330.00 | 214 557.00 | 286 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 927.00 | 13 478.00 | | 10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766.00 | -2 551.00 | | -2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 50 085.00 | 52 850.00 | | 50 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | 8 842.00 | | 22 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 12 478.00 | | 21 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 844.00 | 132 835.00 | | 117 844.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 903.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 472.00 | 160 057.00 | | 164 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 557.00 | 217 908.00 | | 214 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 678.00 | 8 842.00 | | 22 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 850.00 | | 636 850.00 | 636 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 850.00 | | 636 850.00 | 636 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 1 436.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 1 436.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 129.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 129.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 1 307.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 605.00 | 668 048.00 | | 644 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 370.00 | 670 599.00 | | 647 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766.00 | -2 551.00 | | -2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 071.00 | | 5 000.00 | 30 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 534.00 | 69 626.00 | 26 908.00 | 96 534.00 |
VW T.V.A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |