| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 430.00 | 66 976.00 | 2 454.00 | 69 430.00 |
AH Fonds commercial | 970 562.00 | 182 939.00 | 787 623.00 | 970 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 393 761.00 | 293 535.00 | 100 226.00 | 393 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 222 776.00 | 7 246 783.00 | 5 975 993.00 | 13 222 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 840.00 | 247 623.00 | 32 216.00 | 279 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 265.00 | | 477 265.00 | 477 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 691 223.00 | 8 048 090.00 | 7 643 133.00 | 15 691 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 441.00 | 41 953.00 | 10 488.00 | 52 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142 067.00 | 352 599.00 | 7 789 468.00 | 8 142 067.00 |
BZ Autres créances | 1 203 844.00 | | 1 203 844.00 | 1 203 844.00 |
CF Disponibilités | 540 330.00 | | 540 330.00 | 540 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 469.00 | 394 552.00 | 9 805 917.00 | 10 200 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 692.00 | 8 442 642.00 | 17 449 049.00 | 25 891 692.00 |
CU Autres participations | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 775.00 | 930 775.00 | | 930 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 425.00 | 237 425.00 | | 237 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
DG Autres réserves | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 342 167.00 | 2 052 615.00 | | 2 342 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 418.00 | 289 552.00 | | 1 082 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 024.00 | 3 621 605.00 | | 4 704 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425 760.00 | 1 133 285.00 | | 1 425 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 760.00 | 1 133 285.00 | | 1 425 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 676.00 | 6 083 463.00 | | 5 258 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 130.00 | 2 130.00 | | 121 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 186.00 | 8 655.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 441.00 | 5 123 487.00 | | 3 981 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 040.00 | 1 218 909.00 | | 1 929 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 042.00 | | |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 1 147.00 | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 265.00 | 12 464 833.00 | | 11 319 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 049.00 | 17 219 724.00 | | 17 449 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 945 018.00 | 10 297 702.00 | | 9 945 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276 223.00 | 3 336 871.00 | | 3 276 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
FG Production vendue services | 31 559 827.00 | | 31 559 827.00 | 31 559 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 665 199.00 | | 31 665 199.00 | 31 665 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 328 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 746 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 707 768.00 | |
GE Autres charges | | | 46 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 137 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 741.00 | 4 035 362.00 | | 160 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117 013.00 | | | 1 117 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 754.00 | 4 234 782.00 | | 1 277 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 721.00 | 4 142 140.00 | | 273 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 847.00 | 4 142 140.00 | | 292 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 907.00 | 92 642.00 | | 984 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 991.00 | 144 484.00 | | 629 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 609 922.00 | 28 271 403.00 | | 33 609 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 527 503.00 | 27 981 851.00 | | 32 527 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 418.00 | 289 552.00 | | 1 082 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 272 249.00 | 1 404 639.00 | | 2 272 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 083 037.00 | | 1 079 053.00 | 15 083 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 162.00 | 665 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 867.00 | 15 691 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 705.00 | 13 975 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 767 455.00 | | 536 354.00 | 13 767 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 354.00 | | 542 699.00 | 265 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198 178.00 | 1 136 955.00 | 287 043.00 | 7 198 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 368.00 | 782.00 | | 259 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938 810.00 | 1 136 173.00 | 287 043.00 | 6 938 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 285.00 | 707 768.00 | 415 292.00 | 1 133 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 953.00 | 41 953.00 | 41 953.00 | 41 953.00 |
6T Sur comptes clients | 37 861.00 | 354 805.00 | 40 068.00 | 37 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 814.00 | 396 758.00 | 82 021.00 | 79 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 099.00 | 1 104 526.00 | 497 313.00 | 1 213 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 441.00 | 3 981 441.00 | | 3 981 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 671.00 | 278 671.00 | | 278 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 537.00 | 373 537.00 | | 373 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 525.00 | 356 525.00 | | 356 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
UP Prêts | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 265.00 | 375 420.00 | | 477 265.00 |
UX Autres créances clients | 7 753 304.00 | | | 7 753 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 764.00 | | | 388 764.00 |
VB T. V. A. | 310 941.00 | | | 310 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258 676.00 | 3 884 429.00 | 1 374 247.00 | 5 258 676.00 |
VI Groupe et associés | 121 130.00 | 121 130.00 | | 121 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 276.00 | | | 763 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 670.00 | | | 807 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 394.00 | | | 257 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 611.00 | 10 132 766.00 | 101 845.00 | 10 234 611.00 |
VW T.V.A. | 826 100.00 | 826 100.00 | | 826 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330 052.00 | 9 955 805.00 | 1 374 247.00 | 11 330 052.00 |