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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 120.00 | 59 173.00 | 10 947.00 | 70 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 5 722.00 | 1 624.00 | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 882.00 | 65 495.00 | 13 387.00 | 78 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 709.00 | 65 495.00 | 58 214.00 | 123 709.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 539.00 | 52 377.00 | | 53 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 863.00 | 6 162.00 | | -15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 46 061.00 | 66 925.00 | | 46 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 3 768.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 4 241.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 2 997.00 | | 2 725.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 152.00 | 11 156.00 | | 12 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 214.00 | 78 081.00 | | 58 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152.00 | 11 156.00 | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 803.00 | | 3 319.00 | 77 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 78 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 77 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 252.00 | | 3 319.00 | 76 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 941.00 | 6 794.00 | 2 240.00 | 60 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 135.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 206.00 | 6 794.00 | 2 105.00 | 60 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 6 568.00 | 800.00 | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 708.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 3 111.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 22 484.00 | 24 223.00 | | 22 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | 20 198.00 | | 10 249.00 |
YT Sous‐traitance | 13 034.00 | 10 916.00 | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 7 329.00 | | 621.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 441.00 | 46 650.00 | | 46 441.00 |