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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AP Constructions | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 820.00 | 407 114.00 | 13 706.00 | 420 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 388.00 | 253 236.00 | 115 153.00 | 368 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 483.00 | 713 570.00 | 301 913.00 | 1 015 483.00 |
BT Marchandises | 515 178.00 | | 515 178.00 | 515 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 211.00 | 52 131.00 | 397 080.00 | 449 211.00 |
BZ Autres créances | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CF Disponibilités | 157 979.00 | | 157 979.00 | 157 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 813.00 | 52 131.00 | 1 172 682.00 | 1 224 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 296.00 | 765 701.00 | 1 474 595.00 | 2 240 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 013.00 | 234 013.00 | | 234 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
DG Autres réserves | 387 018.00 | 365 387.00 | | 387 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 688.00 | 126 627.00 | | 98 688.00 |
DL TOTAL (I) | 836 894.00 | 843 203.00 | | 836 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 884.00 | 438 830.00 | | 182 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 263.00 | 4 808.00 | | 74 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 564.00 | 1 931.00 | | -1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 102.00 | 208 072.00 | | 265 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 015.00 | 116 492.00 | | 117 015.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 701.00 | 770 488.00 | | 637 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 595.00 | 1 613 691.00 | | 1 474 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 923.00 | 360 606.00 | | 483 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 071.00 | | 32 169.00 | 1 114 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 758.00 | 1 015 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 953.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 587.00 | 842 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 872.00 | | 32 143.00 | 933 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 26.00 | 5 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 457.00 | 47 652.00 | 130 539.00 | 796 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 504.00 | 47 652.00 | 123 587.00 | 789 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 203.00 | 4 928.00 | | 47 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 203.00 | 4 928.00 | | 47 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 203.00 | 4 928.00 | | 47 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 2 973.00 | 152.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 383 020.00 | 383 020.00 | | 383 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 884.00 | 29 106.00 | 153 778.00 | 182 884.00 |
VI Groupe et associés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 004.00 | | | 313 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 373.00 | 483 220.00 | 152.00 | 483 373.00 |
VW T.V.A. | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 265.00 | 485 487.00 | 153 778.00 | 639 265.00 |