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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 792.00 | 445.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 114 176.00 | | 114 176.00 | 114 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 988.00 | 418 729.00 | 25 259.00 | 443 988.00 |
BF Prêts | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 477.00 | 510 028.00 | 161 449.00 | 671 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 737.00 | 36 838.00 | 344 900.00 | 381 737.00 |
BZ Autres créances | 2 157 145.00 | | 2 157 145.00 | 2 157 145.00 |
CF Disponibilités | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 646.00 | 36 838.00 | 2 871 808.00 | 2 908 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 123.00 | 546 866.00 | 3 033 257.00 | 3 580 123.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 624.00 | 1 499 144.00 | | 1 480 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 447.00 | 381 480.00 | | 269 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 304.00 | 2 081 857.00 | | 1 951 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 473.00 | 3 239.00 | | 100 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | 2 285.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 404.00 | 560 220.00 | | 845 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 174.00 | 210 409.00 | | 133 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | | 63 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 953.00 | 839 673.00 | | 1 081 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 257.00 | 2 921 529.00 | | 3 033 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 703.00 | | | 1 072 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
FG Production vendue services | 1 716 463.00 | | 1 716 463.00 | 1 716 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 603.00 | | 1 728 603.00 | 1 728 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 171 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 234.00 | 148 446.00 | | 97 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 313.00 | 1 841 030.00 | | 1 768 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 865.00 | 1 459 550.00 | | 1 498 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 447.00 | 381 480.00 | | 269 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 884.00 | | 2 294.00 | 670 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 671 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 484 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 611.00 | | 2 294.00 | 483 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 029.00 | 6 999.00 | | 503 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 024.00 | 60.00 | | 51 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 005.00 | 6 939.00 | | 452 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 609.00 | 229.00 | | 36 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 605.00 | 229.00 | | 36 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 609.00 | 229.00 | | 36 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 404.00 | 845 404.00 | | 845 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 2 868.00 | | 2 869.00 | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 339 379.00 | 339 379.00 | | 339 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
VB T. V. A. | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 569.00 | 2 001 569.00 | | 2 001 569.00 |
VI Groupe et associés | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VP Divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 543.00 | 2 496 624.00 | 63 919.00 | 2 560 543.00 |
VW T.V.A. | 85 977.00 | 78 917.00 | 7 060.00 | 85 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 763.00 | 1 072 703.00 | 7 060.00 | 1 079 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
YT Sous‐traitance | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 106.00 | | | 837 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |