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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 248.00 | 113 208.00 | 19 040.00 | 132 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 386.00 | | 1 486 386.00 | 1 486 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 275.00 | 115 373.00 | 1 618 901.00 | 1 734 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 3 411 007.00 | | 3 411 007.00 | 3 411 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 675.00 | | 3 499 675.00 | 3 499 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 950.00 | 115 373.00 | 5 118 577.00 | 5 233 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486 386.00 | | | 1 486 386.00 |
CU Autres participations | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | 3 716 593.00 | 3 439 970.00 | | 3 716 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 178.00 | 276 623.00 | | 543 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 464.00 | 3 857 286.00 | | 4 400 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 6 645.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 516.00 | 16 882.00 | | 124 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 175.00 | 34 227.00 | | 317 175.00 |
EA Autres dettes | | 52 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 113.00 | 110 008.00 | | 718 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 577.00 | 3 967 295.00 | | 5 118 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 113.00 | 110 008.00 | | 718 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 413.00 | | 605 075.00 | 1 179 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 213.00 | | 1 575 470.00 | 50 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 213.00 | | 1 734 274.00 | 50 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | | 11 842.00 | 120 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 452.00 | | 593 233.00 | 1 032 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 965.00 | 1 408.00 | | 113 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 800.00 | 1 408.00 | | 111 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 486 386.00 | 1 486 386.00 | | 1 486 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VP Divers | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 175.00 | 317 175.00 | | 317 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 798.00 | 1 575 054.00 | 45 744.00 | 1 620 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 113.00 | 718 113.00 | | 718 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |