| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 461 032.00 | 67 452.00 | 393 580.00 | 461 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 450.00 | 3 220.00 | 13 230.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 482.00 | 70 672.00 | 406 810.00 | 477 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 160.00 | 70 672.00 | 462 488.00 | 533 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 157.00 | 318 366.00 | | 320 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 527.00 | 1 792.00 | | 15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 346 684.00 | 331 157.00 | | 346 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 416.00 | 109 026.00 | | 86 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 904.00 | 11 226.00 | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 4 929.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 606.00 | 19 314.00 | | 11 606.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 60.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 804.00 | 144 556.00 | | 115 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 488.00 | 475 713.00 | | 462 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 804.00 | 144 556.00 | | 115 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | 2 732.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 30 005.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30 005.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 4.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 4.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 30 001.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 296.00 | 45 625.00 | | 88 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 769.00 | 43 834.00 | | 72 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 527.00 | 1 792.00 | | 15 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 979.00 | | 14 504.00 | 462 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 979.00 | | 14 504.00 | 462 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 208.00 | 7 464.00 | | 63 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 208.00 | 7 464.00 | | 63 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
VI Groupe et associés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 705.00 | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 359.00 | 4 380.00 | | 12 359.00 |
ST Autres comptes | 21 563.00 | 11 369.00 | | 21 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | 11 482.00 | | 5 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | -199.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | 506.00 | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 376.00 | 2 618.00 | | 17 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129.00 | 4 148.00 | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 431.00 | 27 232.00 | | 43 431.00 |