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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AN Terrains | 23 112.00 | 1 348.00 | 21 764.00 | 23 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 403.00 | 27 088.00 | 30 314.00 | 57 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 701.00 | 22 179.00 | 8 522.00 | 30 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 326.00 | 54 205.00 | 153 121.00 | 207 326.00 |
BT Marchandises | 121 702.00 | 9 263.00 | 112 440.00 | 121 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 342.00 | | 442 342.00 | 442 342.00 |
BZ Autres créances | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 977.00 | 9 263.00 | 606 714.00 | 615 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 303.00 | 63 468.00 | 759 835.00 | 823 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DH Report à nouveau | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 112.00 | | | 581 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 741.00 | | | 663 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 835.00 | | | 759 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 741.00 | | | 663 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 936.00 | | 451 936.00 | 451 936.00 |
FG Production vendue services | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 948.00 | | 491 948.00 | 491 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 079.00 | | | 561 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 122.00 | | | 540 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 214.00 | | 48 112.00 | 159 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 104.00 | | 48 112.00 | 63 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 802.00 | 8 403.00 | | 45 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | 8 403.00 | | 42 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 112.00 | 581 112.00 | | 581 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
UX Autres créances clients | 442 342.00 | 442 342.00 | | 442 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VI Groupe et associés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 575.00 | 489 595.00 | 33 980.00 | 523 575.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 741.00 | 663 741.00 | | 663 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |