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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 72 201.00 | 38 263.00 | 33 938.00 | 72 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 055.00 | 556 358.00 | 72 697.00 | 629 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 15 633.00 | 517.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 596.00 | 610 253.00 | 140 342.00 | 750 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 662.00 | 21 404.00 | 588 258.00 | 609 662.00 |
BZ Autres créances | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CF Disponibilités | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 165.00 | | 184 165.00 | 184 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 839.00 | 21 404.00 | 917 434.00 | 938 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 434.00 | 631 657.00 | 1 057 777.00 | 1 689 434.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 768.00 | 587 474.00 | | 651 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 64 293.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 661 983.00 | 660 152.00 | | 661 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 30 197.00 | | 17 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193.00 | 19 375.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 495.00 | 123 555.00 | | 177 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 176.00 | 179 515.00 | | 189 176.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 10 086.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 794.00 | 362 728.00 | | 395 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 777.00 | 1 022 880.00 | | 1 057 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 372.00 | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 928.00 | | 37 559.00 | 807 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 276.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 891.00 | 750 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 615.00 | 734 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 763.00 | | 32 283.00 | 791 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 5 276.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 836.00 | 38 739.00 | 73 321.00 | 644 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 836.00 | 38 739.00 | 73 321.00 | 644 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 609 662.00 | 609 662.00 | | 609 662.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 728.00 | 8 283.00 | 8 444.00 | 16 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 607.00 | 860 338.00 | 269.00 | 860 607.00 |
VW T.V.A. | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 794.00 | 387 350.00 | 8 444.00 | 395 794.00 |