| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 815 768.00 | 67 515.00 | 748 253.00 | 815 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 2 163.00 | 24 317.00 | 26 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 874 249.00 | 69 678.00 | 804 572.00 | 874 249.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 067.00 | | 1 061 067.00 | 1 061 067.00 |
CF Disponibilités | 334 436.00 | | 334 436.00 | 334 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 470.00 | | 1 396 470.00 | 1 396 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 720.00 | 69 678.00 | 2 201 042.00 | 2 270 720.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 287.00 | 1 943 299.00 | | 1 943 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 319.00 | -12.00 | | -10 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 968.00 | 2 185 287.00 | | 2 174 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 216.00 | 22 235.00 | | 14 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 5 638.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 168.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 5 627.00 | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 508.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074.00 | 34 176.00 | | 26 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 042.00 | 2 219 462.00 | | 2 201 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 105.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 26 200.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 26 200.00 | | 18 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 659.00 | 23 021.00 | | 18 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | 23 021.00 | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 3 179.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 266.00 | 100 279.00 | | 101 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 584.00 | 100 290.00 | | 111 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 319.00 | -12.00 | | -10 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 337.00 | | 42 248.00 | 859 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 336.00 | 874 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 336.00 | 874 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 336.00 | | 42 248.00 | 859 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 674.00 | 25 601.00 | 3 598.00 | 47 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 25 601.00 | 3 598.00 | 47 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 216.00 | 8 094.00 | 6 122.00 | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 073.00 | 19 951.00 | 6 122.00 | 26 073.00 |