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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 287 001.00 | 241 705.00 | 45 296.00 | 287 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 396.00 | 3 367 363.00 | 452 032.00 | 3 819 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 668.00 | 834 535.00 | 63 133.00 | 897 668.00 |
BF Prêts | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 960.00 | 4 452 618.00 | 664 342.00 | 5 116 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 552.00 | 38 875.00 | 442 677.00 | 481 552.00 |
BZ Autres créances | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 655.00 | 38 875.00 | 546 779.00 | 585 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 615.00 | 4 491 493.00 | 1 211 121.00 | 5 702 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 631 588.00 | 1 323 145.00 | | 631 588.00 |
DH Report à nouveau | | -725 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 224.00 | 34 081.00 | | -278 224.00 |
DL TOTAL (I) | 573 363.00 | 851 588.00 | | 573 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 593.00 | 382 995.00 | | 169 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 966.00 | 198 097.00 | | 245 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 979.00 | 289 592.00 | | 198 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 758.00 | 870 686.00 | | 637 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 121.00 | 1 722 274.00 | | 1 211 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 193.00 | 767 404.00 | | 623 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 082.00 | 189 713.00 | | 66 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 540 935.00 | | 2 540 935.00 | 2 540 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 935.00 | | 2 540 935.00 | 2 540 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 608.00 | |
GE Autres charges | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 906.00 | 12 518.00 | | 25 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 241.00 | 12 518.00 | | 26 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 876.00 | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 289.00 | 876.00 | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | 11 642.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 421.00 | 2 872 383.00 | | 2 569 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 645.00 | 2 838 302.00 | | 2 847 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 225.00 | 34 081.00 | | -278 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 259.00 | | 195 404.00 | 5 129 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 703.00 | 5 116 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 703.00 | 5 004 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 849.00 | | 149 921.00 | 5 061 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | 45 483.00 | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 823.00 | 187 640.00 | 203 845.00 | 4 468 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 174.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 983.00 | 187 466.00 | 203 845.00 | 4 459 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
UP Prêts | 45 450.00 | 6 600.00 | | 45 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VB T. V. A. | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 593.00 | 155 029.00 | 14 565.00 | 169 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 358.00 | 528 427.00 | 87 931.00 | 616 358.00 |
VW T.V.A. | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 758.00 | 623 193.00 | 14 565.00 | 637 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |