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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 910.00 | 56 412.00 | 3 498.00 | 59 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 950.00 | 190 678.00 | 271.00 | 190 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 673.00 | 413 958.00 | 140 715.00 | 554 673.00 |
BT Marchandises | 210 513.00 | 56 547.00 | 153 966.00 | 210 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 929.00 | 4 980.00 | 41 949.00 | 46 929.00 |
BZ Autres créances | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CF Disponibilités | 148 829.00 | | 148 829.00 | 148 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 993.00 | 61 527.00 | 369 466.00 | 430 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 666.00 | 475 485.00 | 510 181.00 | 985 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 242 502.00 | 295 854.00 | | 242 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 113.00 | -53 351.00 | | -29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 404 165.00 | 433 278.00 | | 404 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 16 536.00 | | 10 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 55 141.00 | | 35 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | 54 823.00 | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 88.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 015.00 | 126 590.00 | | 106 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 181.00 | 559 869.00 | | 510 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 015.00 | 126 775.00 | | 100 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 71 650.00 | 2 363.00 | 74 014.00 |