| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 582.00 | | 185 582.00 | 185 582.00 |
AP Constructions | 130 086.00 | 69 741.00 | 60 346.00 | 130 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 602.00 | 55 689.00 | 19 913.00 | 75 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 450.00 | 1 558 432.00 | 453 019.00 | 2 011 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 205.00 | 1 683 861.00 | 720 344.00 | 2 404 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 248.00 | 14 810.00 | 1 171 438.00 | 1 186 248.00 |
BZ Autres créances | 534 674.00 | | 534 674.00 | 534 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CF Disponibilités | 1 002 877.00 | | 1 002 877.00 | 1 002 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 338.00 | 14 810.00 | 2 843 528.00 | 2 858 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 544.00 | 1 698 671.00 | 3 563 872.00 | 5 262 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
DH Report à nouveau | 969 505.00 | 969 505.00 | | 969 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 603.00 | 76 309.00 | | 415 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 789.00 | 1 263 494.00 | | 1 602 789.00 |
DP Provisions pour risques | 80 166.00 | 145 497.00 | | 80 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 166.00 | 145 497.00 | | 80 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 839.00 | 701 805.00 | | 400 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 829.00 | 657 501.00 | | 774 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 635.00 | 629 172.00 | | 677 635.00 |
EA Autres dettes | 27 615.00 | 39 873.00 | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 918.00 | 2 126 756.00 | | 1 880 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 872.00 | 3 535 747.00 | | 3 563 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 880 516.00 | | 6 880 516.00 | 6 880 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 516.00 | | 6 880 516.00 | 6 880 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | 2.00 | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 005.00 | 59 100.00 | | 310 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 497.00 | 69 906.00 | | 145 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 724.00 | 129 008.00 | | 459 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 424.00 | 59 911.00 | | 15 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268.00 | 6 542.00 | | 5 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 166.00 | 145 497.00 | | 80 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 858.00 | 211 950.00 | | 100 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 866.00 | -82 943.00 | | 358 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 563.00 | 23 409.00 | | 155 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 535.00 | 6 932 559.00 | | 7 623 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 932.00 | 6 856 251.00 | | 7 207 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 603.00 | 76 309.00 | | 415 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 424.00 | 351 396.00 | | 271 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 119.00 | | 46 901.00 | 2 831 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 815.00 | 2 404 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 910.00 | 2 217 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 282.00 | | 46 766.00 | 2 643 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 135.00 | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 430.00 | 290 978.00 | 468 547.00 | 1 861 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 430.00 | 290 978.00 | 468 547.00 | 1 861 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 145 497.00 | 80 166.00 | 145 497.00 | 145 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 497.00 | 80 166.00 | 145 497.00 | 145 497.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 3 180.00 | 1 620.00 | 13 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 438.00 | 3 180.00 | 2 808.00 | 14 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 935.00 | 83 346.00 | 148 305.00 | 159 935.00 |
UG ‐ Financières | | 3 180.00 | 1 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 166.00 | 145 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 829.00 | 774 829.00 | | 774 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 476.00 | 1 168 476.00 | | 1 168 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
VC Groupe et associés | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 961.00 | 239 638.00 | 160 323.00 | 399 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
VP Divers | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 748.00 | 1 757 748.00 | | 1 757 748.00 |
VW T.V.A. | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 918.00 | 1 720 595.00 | 160 323.00 | 1 880 918.00 |