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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 241 067.00 | | 1 241 067.00 | 1 241 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 8 958.00 | 1 532.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 655.00 | 115 380.00 | 4 275.00 | 119 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 084.00 | 127 387.00 | 1 254 697.00 | 1 382 084.00 |
BT Marchandises | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 907.00 | 127 387.00 | 1 499 520.00 | 1 626 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 705.00 | 619 705.00 | | 619 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
DH Report à nouveau | 190 932.00 | 148 924.00 | | 190 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | 42 008.00 | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 876 809.00 | 840 177.00 | | 876 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 832.00 | 476 257.00 | | 418 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | 11 409.00 | | 26 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 546.00 | 129 585.00 | | 139 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 22 579.00 | | 38 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 711.00 | 639 831.00 | | 622 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 520.00 | 1 480 008.00 | | 1 499 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 917.00 | | | 255 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 080.00 | | 1 723 080.00 | 1 723 080.00 |
FG Production vendue services | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 112.00 | | 1 743 112.00 | 1 743 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 40 492.00 | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 576.00 | 27 048.00 | | 38 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 022.00 | 292.00 | | 11 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 292.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | 292.00 | | 6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 11 963.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 106.00 | 1 569 338.00 | | 1 761 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 474.00 | 1 527 330.00 | | 1 724 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 632.00 | 42 008.00 | | 36 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 559.00 | | 525.00 | 1 381 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 116.00 | | | 1 244 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 619.00 | | 525.00 | 129 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 814.00 | 2 573.00 | | 124 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 765.00 | 2 573.00 | | 121 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UX Autres créances clients | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 832.00 | 52 038.00 | 366 794.00 | 418 832.00 |
VI Groupe et associés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 711.00 | 255 917.00 | 366 794.00 | 622 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | 8 716.00 | | 11 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 050.00 | 15 634.00 | | 18 050.00 |
ST Autres comptes | 39 159.00 | 40 917.00 | | 39 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 749.00 | 38 002.00 | | 44 749.00 |
YT Sous‐traitance | 6 625.00 | 7 165.00 | | 6 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 687.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 404.00 | 11 403.00 | | 13 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 584.00 | 115 347.00 | | 108 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |