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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 169.00 | 19 470.00 | 699.00 | 20 169.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 158 643.00 | 105 087.00 | 53 556.00 | 158 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 058.00 | 439 969.00 | 195 089.00 | 635 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 687.00 | 402 358.00 | 242 330.00 | 644 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 571.00 | 975 794.00 | 602 777.00 | 1 578 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
BN En cours de production de biens | 248 485.00 | | 248 485.00 | 248 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 143.00 | | 971 143.00 | 971 143.00 |
BZ Autres créances | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 83 427.00 | | 83 427.00 | 83 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 550.00 | | 1 754 550.00 | 1 754 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 121.00 | 975 794.00 | 2 357 327.00 | 3 333 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 712.00 | 8 910.00 | 4 801.00 | 13 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 621.00 | 16 566.00 | | 18 621.00 |
DG Autres réserves | 343 643.00 | 304 600.00 | | 343 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 41 099.00 | | 39 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 872.00 | 7 473.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 608 094.00 | 569 737.00 | | 608 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 502.00 | 529 679.00 | | 552 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 559.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 216.00 | 93 724.00 | | 112 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 232.00 | 500 589.00 | | 641 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 812.00 | 356 887.00 | | 403 812.00 |
EA Autres dettes | 38 901.00 | 60 692.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 233.00 | 1 542 128.00 | | 1 749 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 327.00 | 2 111 865.00 | | 2 357 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 277.00 | 1 067 861.00 | | 1 327 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 857.00 | 54 943.00 | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 292.00 | | 107 334.00 | 1 567 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 56 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 055.00 | 1 578 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 70 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 604.00 | 1 438 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 798.00 | | 87 195.00 | 1 430 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 163.00 | | 20 139.00 | 46 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 692.00 | 106 918.00 | 83 817.00 | 952 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 482.00 | 3 428.00 | | 5 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 518.00 | 403.00 | 6 450.00 | 25 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 692.00 | 103 088.00 | 77 367.00 | 921 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 232.00 | 641 232.00 | | 641 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
UX Autres créances clients | 971 143.00 | 971 143.00 | | 971 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 665.00 | 131 925.00 | 309 740.00 | 441 665.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 237.00 | 1 038 911.00 | 54 326.00 | 1 093 237.00 |
VW T.V.A. | 185 887.00 | 185 887.00 | | 185 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 017.00 | 1 327 277.00 | 309 740.00 | 1 637 017.00 |