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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 340.00 | 3 910.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250.00 | 340.00 | 3 910.00 | 4 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 474 964.00 | -474 964.00 | |
BT Marchandises | 760 611.00 | | 760 611.00 | 760 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 214 074.00 | | 214 074.00 | 214 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 704.00 | 474 964.00 | 537 740.00 | 1 012 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 954.00 | 475 304.00 | 541 650.00 | 1 016 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 594.00 | | | 329 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DL TOTAL (I) | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 874.00 | | | 149 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 650.00 | | | 541 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515.00 | | | 515.00 |
ST Autres comptes | 515.00 | | | 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118.00 | | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |