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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 290.00 | 148.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 054.00 | 18 095.00 | 63 959.00 | 82 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 491.00 | 22 385.00 | 64 106.00 | 86 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 369.00 | 22 385.00 | 197 985.00 | 220 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
DH Report à nouveau | 29 709.00 | 2 062.00 | | 29 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | 27 647.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 125 686.00 | 112 916.00 | | 125 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 240.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 1 342.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 18 849.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 650.00 | 28 950.00 | | 31 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 299.00 | 49 380.00 | | 72 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 985.00 | 162 297.00 | | 197 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 299.00 | 49 380.00 | | 72 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 4 919.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 643.00 | 129 208.00 | | 134 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 873.00 | 101 561.00 | | 121 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | 27 647.00 | | 12 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 900.00 | | 5 591.00 | 80 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 900.00 | | 5 591.00 | 80 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 390.00 | 7 994.00 | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | 7 994.00 | | 14 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 226.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 150.00 | 28 898.00 | | 62 150.00 |
ST Autres comptes | 15 037.00 | 26 758.00 | | 15 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 841.00 | 9 600.00 | | 8 841.00 |
YT Sous‐traitance | 23 612.00 | 3 790.00 | | 23 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 711.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | 937.00 | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 929.00 | 24 600.00 | | 26 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 839.00 | 2 702.00 | | 2 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 640.00 | 69 046.00 | | 109 640.00 |