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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 315.00 | 57 243.00 | 1 072.00 | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 090.00 | 59 881.00 | 209.00 | 60 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 554.00 | 117 124.00 | 34 430.00 | 151 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | 24 816.00 | 180.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 501.00 | 24 816.00 | 68 685.00 | 93 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 055.00 | 141 940.00 | 103 115.00 | 245 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 18 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -712.00 | 990.00 | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | -19 702.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 66 203.00 | 81 788.00 | | 66 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 102.00 | 29 778.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 682.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 912.00 | 35 652.00 | | 36 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 115.00 | 117 439.00 | | 103 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 912.00 | 35 652.00 | | 36 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 692.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868.00 | 6 359.00 | | 1 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 452.00 | 26 061.00 | | 17 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 585.00 | -19 702.00 | | -15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 327.00 | 6 797.00 | | 110 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 327.00 | 6 797.00 | | 110 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UX Autres créances clients | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VI Groupe et associés | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |