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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461 633.00 | 1 460 350.00 | 1 283.00 | 1 461 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 800 000.00 | 1 080 000.00 | 9 720 000.00 | 10 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 550.00 | 145 172.00 | 8 378.00 | 153 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 354.00 | | 302 354.00 | 302 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 226 483.00 | | 6 226 483.00 | 6 226 483.00 |
BF Prêts | 493 624.00 | 233 000.00 | 260 624.00 | 493 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097 709.00 | | 1 097 709.00 | 1 097 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 712 066.00 | 4 290 560.00 | 28 421 506.00 | 32 712 066.00 |
BT Marchandises | 383 473 920.00 | | 383 473 920.00 | 383 473 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 433 235.00 | 3 478 301.00 | 358 954 935.00 | 362 433 235.00 |
BZ Autres créances | 46 347 005.00 | 7 006 750.00 | 39 340 255.00 | 46 347 005.00 |
CF Disponibilités | 102 468 159.00 | | 102 468 159.00 | 102 468 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860 769.00 | | 2 860 769.00 | 2 860 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 583 088.00 | 10 485 051.00 | 887 098 037.00 | 897 583 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 559 547.00 | 14 775 610.00 | 915 783 937.00 | 930 559 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 171 386.00 | | | 4 171 386.00 |
CU Autres participations | 12 176 713.00 | 1 372 038.00 | 10 804 675.00 | 12 176 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 277 129.00 | | | 45 277 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 553 320.00 | | | 14 553 320.00 |
DK Provisions réglementées | 56 805 404.00 | | | 56 805 404.00 |
DL TOTAL (I) | 118 395 853.00 | | | 118 395 853.00 |
DP Provisions pour risques | 490 395.00 | | | 490 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 504 457.00 | | | 22 504 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 994 852.00 | | | 22 994 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 650 798.00 | | | 68 650 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 778 437.00 | | | 223 778 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 357 769.00 | | | 351 357 769.00 |
EA Autres dettes | 130 279 415.00 | | | 130 279 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 143 059.00 | | | 774 143 059.00 |
ED (V) | 250 173.00 | | | 250 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 783 937.00 | | | 915 783 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 143 059.00 | | | 774 143 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 11 420 361.00 | | 11 420 361.00 | 11 420 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 204 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 916 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 500 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 483 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 883 893.00 | |
GE Autres charges | | | 386 360 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 881 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 760 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 789 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 798 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 377 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 382 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 251 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 132 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 396.00 | | | 457 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 289.00 | | | 464 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239 005.00 | | | 1 239 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 947 314.00 | | | 18 947 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 186 319.00 | | | 20 186 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 722 030.00 | | | -19 722 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 700.00 | | | 856 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 553 320.00 | | | 14 553 320.00 |