| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 723.00 | 152.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
AP Constructions | 12 805.00 | 9 076.00 | 3 729.00 | 12 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 938.00 | 21 703.00 | 236.00 | 21 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 81 516.00 | 5 353.00 | 86 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 971.00 | 114 017.00 | 46 954.00 | 160 971.00 |
BP En cours de production de services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 314.00 | 114 017.00 | 142 298.00 | 256 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 522.00 | -15 300.00 | | -37 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 302.00 | -22 222.00 | | -10 302.00 |
DL TOTAL (I) | -39 440.00 | -29 137.00 | | -39 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 1 501.00 | | 2 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 923.00 | 37 237.00 | | 51 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | 138 298.00 | | 120 429.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 737.00 | 177 536.00 | | 181 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 298.00 | 148 399.00 | | 142 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 737.00 | 177 536.00 | | 181 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | 1 501.00 | | 2 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FG Production vendue services | 103 821.00 | 29 000.00 | 132 821.00 | 103 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 208.00 | 29 000.00 | 142 208.00 | 113 208.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 62 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 6 524.00 | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 90.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 90.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -90.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 185.00 | 167 556.00 | | 149 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 487.00 | 189 778.00 | | 159 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 302.00 | -22 222.00 | | -10 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 197.00 | | 774.00 | 160 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 838.00 | | 774.00 | 120 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 505.00 | 15 512.00 | | 98 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 625.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 408.00 | 14 887.00 | | 97 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VW T.V.A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -289.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 4 092.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 30 015.00 | 46 442.00 | | 30 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 403.00 | 7 881.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 9 093.00 | 5 203.00 | | 9 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 683.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 394.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 579.00 | 22 278.00 | | 22 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 668.00 | 9 194.00 | | 5 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 421.00 | 66 296.00 | | 53 421.00 |