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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 240.00 | 22 499.00 | 1 740.00 | 24 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 525.00 | 34 436.00 | 1 089.00 | 35 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 941.00 | 172 946.00 | 39 995.00 | 212 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 168.00 | 229 881.00 | 66 286.00 | 296 168.00 |
BT Marchandises | 1 058 441.00 | 171 697.00 | 886 744.00 | 1 058 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 788.00 | 28 415.00 | 587 373.00 | 615 788.00 |
BZ Autres créances | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
CF Disponibilités | 657 280.00 | | 657 280.00 | 657 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 340.00 | 200 112.00 | 2 260 228.00 | 2 460 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 507.00 | 429 994.00 | 2 326 514.00 | 2 756 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 897 568.00 | 851 296.00 | | 897 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 377.00 | 136 272.00 | | 351 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 207.00 | 1 042 830.00 | | 1 304 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 11 485.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 703.00 | 150 278.00 | | 151 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 615.00 | 492 908.00 | | 621 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 176.00 | 149 801.00 | | 244 176.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 307.00 | 804 472.00 | | 1 022 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 514.00 | 1 847 302.00 | | 2 326 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 529.00 | 803 774.00 | | 1 017 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 165 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 193 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 697.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 14 736.00 | | 4 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 1 559.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | 16 295.00 | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 248.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 820.00 | 15 047.00 | | 6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 687.00 | 53 170.00 | | 126 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 597.00 | 3 400 071.00 | | 4 399 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 220.00 | 3 263 799.00 | | 4 048 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 377.00 | 136 272.00 | | 351 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 160.00 | | 10 265.00 | 293 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 296 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 257.00 | 248 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 458.00 | | 10 265.00 | 245 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 617.00 | 14 433.00 | 7 168.00 | 222 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | 360.00 | | 22 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 477.00 | 14 074.00 | 7 168.00 | 200 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 615.00 | 621 615.00 | | 621 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 615 788.00 | 615 788.00 | | 615 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 869.00 | 736 619.00 | 8 250.00 | 744 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 227.00 | 1 017 529.00 | | 1 018 227.00 |