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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 1 711.00 | 3 982.00 | 5 693.00 |
AP Constructions | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 085.00 | 21 578.00 | 74 507.00 | 96 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 038.00 | 135 918.00 | 107 121.00 | 243 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 350.00 | | 266 350.00 | 266 350.00 |
BT Marchandises | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BZ Autres créances | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CF Disponibilités | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 311.00 | | 723 311.00 | 723 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 349.00 | 135 918.00 | 830 432.00 | 966 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 287.00 | 41 534.00 | 17 753.00 | 59 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
DG Autres réserves | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
DH Report à nouveau | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 9 403.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 378 583.00 | 348 505.00 | | 378 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 879.00 | 210 398.00 | | 256 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 165 296.00 | | 92 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 670.00 | 58 707.00 | | 55 670.00 |
EA Autres dettes | 44 103.00 | 1 262.00 | | 44 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 848.00 | 438 708.00 | | 451 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 432.00 | 787 214.00 | | 830 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 848.00 | 288 708.00 | | 451 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 258.00 | | 143 212.00 | 163 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 455.00 | | 43 227.00 | 58 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 403.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 431.00 | 243 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 395.00 | 64 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 167 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 828.00 | | 89 985.00 | 89 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 10 000.00 | 9 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 848.00 | 451 848.00 | | 451 848.00 |