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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | 9 910.00 | 39 636.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 951.00 | 43 733.00 | 46 218.00 | 89 951.00 |
060 Stock marchandises | 10 885.00 | 175.00 | 10 710.00 | 10 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 175.00 | 17 344.00 | 17 519.00 |
110 Total général Actif | 107 470.00 | 43 908.00 | 63 562.00 | 107 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
252 Charges sociales | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -904.00 | | | -904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 175.00 | | | 175.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |