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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 7 925.00 | 10 000.00 | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 491.00 | 74 782.00 | 15 708.00 | 90 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 361.00 | 235 569.00 | 108 792.00 | 344 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
AX Avances et acomptes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 738.00 | | 256 738.00 | 256 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 841.00 | 318 277.00 | 5 560 563.00 | 5 878 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BZ Autres créances | 886 789.00 | | 886 789.00 | 886 789.00 |
CF Disponibilités | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 105.00 | | 1 066 105.00 | 1 066 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 947.00 | 318 277.00 | 6 626 669.00 | 6 944 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
CU Autres participations | 1 951 502.00 | | 1 951 502.00 | 1 951 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 424.00 | | | 524 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DG Autres réserves | 1 075 092.00 | | | 1 075 092.00 |
DH Report à nouveau | 983 884.00 | | | 983 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 129.00 | | | 1 125 129.00 |
DK Provisions réglementées | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 955.00 | | | 3 774 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 613.00 | | | 2 222 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | | | 178 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
EA Autres dettes | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 713.00 | | | 2 851 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 669.00 | | | 6 626 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 582.00 | | | 940 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 518.00 | | 2 844 518.00 | 2 844 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 518.00 | | 2 844 518.00 | 2 844 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 773.00 | | | -20 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 681.00 | | | 265 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 096.00 | | | 3 484 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 966.00 | | | 2 358 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 129.00 | | | 1 125 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 743.00 | | 376 097.00 | 5 502 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 878 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 405.00 | | 8 500.00 | 3 058 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 628.00 | | 22 114.00 | 469 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 708.00 | | 345 483.00 | 1 974 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 859.00 | 41 418.00 | | 276 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 933.00 | 41 418.00 | | 268 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 667.00 | 10 552.00 | | 2 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 656.00 | 10 552.00 | 33 988.00 | 36 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VC Groupe et associés | 474 019.00 | 474 019.00 | | 474 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 302.00 | 329 135.00 | 1 612 904.00 | 2 222 302.00 |
VI Groupe et associés | 236 588.00 | 236 588.00 | | 236 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 190.00 | | | 499 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 711.00 | | | 202 711.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 481.00 | 345 481.00 | | 345 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 569.00 | 1 182 136.00 | 111 432.00 | 1 293 569.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 749.00 | 940 582.00 | 1 612 904.00 | 2 833 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
ST Autres comptes | 289 630.00 | | | 289 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 371 799.00 | | | 371 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 474.00 | | | 233 474.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 281.00 | | | 1 195 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |