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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 682.00 | 59 575.00 | 20 107.00 | 79 682.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 248 041.00 | 119 418.00 | 128 624.00 | 248 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 037.00 | 598 275.00 | 688 762.00 | 1 287 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 068.00 | 837 413.00 | 665 655.00 | 1 503 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 012.00 | 1 650 631.00 | 1 586 381.00 | 3 237 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
BN En cours de production de biens | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 515.00 | 3 236.00 | 1 021 279.00 | 1 024 515.00 |
BZ Autres créances | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
CF Disponibilités | 623 024.00 | | 623 024.00 | 623 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 899.00 | 3 236.00 | 2 446 663.00 | 2 449 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 911.00 | 1 653 867.00 | 4 033 044.00 | 5 686 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 360.00 | 1 043 864.00 | | 1 153 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 773.00 | 224 495.00 | | 250 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 865.00 | 49 519.00 | | 47 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 382.00 | 1 326 263.00 | | 1 460 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 001.00 | 784 149.00 | | 1 281 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 3 684.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 075.00 | 167 231.00 | | 198 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 421.00 | 522 758.00 | | 615 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 853.00 | 274 254.00 | | 405 853.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 1 455.00 | | 54 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 887.00 | 61 044.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 662.00 | 1 814 575.00 | | 2 572 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 044.00 | 3 140 838.00 | | 4 033 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 990.00 | 1 219 406.00 | | 1 543 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 835.00 | | 905 522.00 | 2 390 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 345.00 | 3 237 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 345.00 | 3 038 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | 1 596.00 | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 784.00 | | 903 707.00 | 2 193 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 219.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 917.00 | 271 958.00 | 36 243.00 | 1 414 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 685.00 | 265.00 | | 35 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 088.00 | 10 487.00 | | 49 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 144.00 | 261 206.00 | 36 243.00 | 1 330 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 3 236.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 3 236.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 3 236.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236.00 | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 421.00 | 615 421.00 | | 615 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 921.00 | 1 020 921.00 | | 1 020 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 215.00 | 16 644.00 | 62 571.00 | 79 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 786.00 | 235 685.00 | 611 406.00 | 1 201 786.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 496.00 | | | 729 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 849.00 | | | 232 849.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 618.00 | 1 254 618.00 | | 1 254 618.00 |
VW T.V.A. | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 587.00 | 1 345 915.00 | 673 977.00 | 2 374 587.00 |