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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 5 620.00 | 1 569.00 | 7 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 510.00 | 5 925.00 | 1 585.00 | 7 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 362.00 | 131 785.00 | 133 577.00 | 265 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 650.00 | 502.00 | 373 147.00 | 373 650.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | 1 298.00 | 87 748.00 | 89 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 024.00 | 133 585.00 | 627 439.00 | 761 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 534.00 | 139 510.00 | 629 024.00 | 768 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 130 633.00 | 48 884.00 | | 130 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 81 749.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 185 149.00 | 172 556.00 | | 185 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 417.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 81 903.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 566.00 | 93 042.00 | | 108 566.00 |
EA Autres dettes | 298 227.00 | 306 128.00 | | 298 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 874.00 | 493 790.00 | | 443 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 024.00 | 666 346.00 | | 629 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 874.00 | | | 443 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | 114.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 663 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 009.00 | |
FM Production stockée | | | 90 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 785.00 | |
GE Autres charges | | | 163 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 632.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 306.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | 326.00 | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 39 638.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 141.00 | 893 706.00 | | 834 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 548.00 | 811 957.00 | | 821 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | 81 749.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 1 151.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 216.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 935.00 | | 4 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 686.00 | 53 099.00 | | 78 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 686.00 | 53 099.00 | | 78 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 686.00 | 53 099.00 | | 78 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 227.00 | 298 227.00 | | 298 227.00 |
UX Autres créances clients | 373 123.00 | | | 373 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 695.00 | 462 695.00 | | 462 695.00 |
VW T.V.A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 874.00 | 443 874.00 | | 443 874.00 |