| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 743.00 | 39 554.00 | 1 189.00 | 40 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 632.00 | 90 241.00 | 12 390.00 | 102 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 610.00 | 130 496.00 | 15 114.00 | 145 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 599.00 | | 518 599.00 | 518 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 209.00 | 130 496.00 | 533 713.00 | 664 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 8 704.00 | 2 129.00 | | 8 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154.00 | 31 575.00 | | 42 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | 2 158.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 70 188.00 | 54 011.00 | | 70 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 15 941.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 994.00 | 330 718.00 | | 292 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 121 484.00 | | 134 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 8 042.00 | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 13 789.00 | 13 705.00 | | 13 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 525.00 | 489 889.00 | | 463 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 713.00 | 543 900.00 | | 533 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 239.00 | 480 764.00 | | 461 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 590.00 | 8 906.00 | 130 496.00 | 121 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 590.00 | 8 906.00 | 130 496.00 | 121 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 301 186.00 | 301 186.00 | | 301 186.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125.00 | 6 840.00 | 2 285.00 | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 500.00 | 307 067.00 | 1 434.00 | 308 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 525.00 | 461 239.00 | 2 285.00 | 463 525.00 |