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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 057.00 | 719.00 | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 030.00 | 348 596.00 | 5 434.00 | 354 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 701.00 | 52 501.00 | 2 200.00 | 54 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 243.00 | 405 154.00 | 240 089.00 | 645 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 335.00 | 3 323.00 | 12.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 1 006 299.00 | 39 438.00 | 966 861.00 | 1 006 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 447.00 | 9 924.00 | 463 523.00 | 473 447.00 |
BZ Autres créances | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 201.00 | | 483 201.00 | 483 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 877.00 | 52 685.00 | 2 080 191.00 | 2 132 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 120.00 | 457 839.00 | 2 320 281.00 | 2 778 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 1 023 545.00 | 849 466.00 | | 1 023 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 537.00 | 246 078.00 | | 235 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 020.00 | 1 477 483.00 | | 1 641 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | 37 773.00 | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 636.00 | 148 802.00 | | 50 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 303.00 | 428 627.00 | | 354 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 691.00 | 221 730.00 | | 151 691.00 |
EA Autres dettes | 105 886.00 | 116 387.00 | | 105 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 261.00 | 953 320.00 | | 679 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 281.00 | 2 430 803.00 | | 2 320 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 995.00 | | 1 056.00 | 660 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 807.00 | 645 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 323.00 | 231 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 408 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 248.00 | | | 234 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 159.00 | | 1 056.00 | 422 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 097.00 | 10 864.00 | 16 807.00 | 411 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 60.00 | 2 323.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 777.00 | 10 804.00 | 14 484.00 | 404 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 955.00 | 42 761.00 | 47 955.00 | 47 955.00 |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 2 453.00 | 1 949.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 376.00 | 45 214.00 | 49 904.00 | 57 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 376.00 | 45 214.00 | 49 904.00 | 57 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 214.00 | 49 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 460 864.00 | | | 460 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 814.00 | 592 227.00 | 4 587.00 | 596 814.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 261.00 | 679 261.00 | | 679 261.00 |