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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 227 805.00 | | 227 805.00 | 227 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
110 Total général Actif | 262 443.00 | | 262 443.00 | 262 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 452.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 469.00 | 23 723.00 | | 24 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 567.00 | 186 797.00 | | 6 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | 1 132.00 | | 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 991.00 | | |
230 Autres produits | 50 113.00 | 13.00 | | 50 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 455.00 | 212 656.00 | | 81 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 491.00 | 55 329.00 | | 13 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 627.00 | -4 329.00 | | 34 627.00 |
242 Autres charges externes. | 31 017.00 | 67 220.00 | | 31 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 3 700.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 092.00 | 53 662.00 | | 25 092.00 |
252 Charges sociales | 16 708.00 | 19 097.00 | | 16 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 10 065.00 | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 35 186.00 | 52.00 | | 35 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 099.00 | 204 796.00 | | 160 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 644.00 | 7 860.00 | | -78 644.00 |
280 Produits financiers | 376.00 | 3.00 | | 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 000.00 | 24 761.00 | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 1 866.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 974.00 | 30 758.00 | | 107 974.00 |