| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 782.00 | 142 816.00 | 581 966.00 | 724 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 820.00 | 504 124.00 | 414 697.00 | 918 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 467.00 | 1 050 056.00 | 183 410.00 | 1 233 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 880 880.00 | 1 696 996.00 | 1 183 884.00 | 2 880 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BT Marchandises | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 325.00 | 16 196.00 | 45 128.00 | 61 325.00 |
BZ Autres créances | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CF Disponibilités | 1 109 186.00 | | 1 109 186.00 | 1 109 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 138.00 | 16 196.00 | 1 339 941.00 | 1 356 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 018.00 | 1 713 193.00 | 2 523 826.00 | 4 237 018.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
DH Report à nouveau | -494 980.00 | -758 642.00 | | -494 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 362.00 | 263 663.00 | | 871 362.00 |
DL TOTAL (I) | 399 108.00 | -472 254.00 | | 399 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 903.00 | 506 185.00 | | 422 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 058.00 | 753 058.00 | | 953 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 475.00 | 210 543.00 | | 267 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 444.00 | 71 640.00 | | 116 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 214.00 | 108 490.00 | | 118 214.00 |
EA Autres dettes | 203 608.00 | 547 090.00 | | 203 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 015.00 | 36 233.00 | | 43 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 717.00 | 2 233 239.00 | | 2 124 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 826.00 | 1 760 985.00 | | 2 523 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 834.00 | 1 695 714.00 | | 1 537 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
FG Production vendue services | 3 031 249.00 | | 3 031 249.00 | 3 031 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 633.00 | | 3 061 633.00 | 3 061 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 386 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 535.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 848.00 | 28 735.00 | | 58 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 848.00 | 28 735.00 | | 58 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 1 084.00 | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 1 084.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 919.00 | 27 651.00 | | 56 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 080.00 | 2 525 780.00 | | 3 715 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 718.00 | 2 262 117.00 | | 2 843 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 362.00 | 263 663.00 | | 871 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 832.00 | 4 995.00 | 257 664.00 | 2 654 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995.00 | 31 616.00 | 2 880 880.00 | 4 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 31 616.00 | 2 877 069.00 | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 021.00 | 4 995.00 | 257 664.00 | 2 651 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 137.00 | 220 153.00 | 23 294.00 | 1 500 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 137.00 | 220 153.00 | 23 294.00 | 1 500 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
UX Autres créances clients | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 891.00 | 101 483.00 | 230 308.00 | 420 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 242.00 | 1 537 834.00 | 230 308.00 | 1 857 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 781.00 | 20 044.00 | | 23 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 115.00 | 54 883.00 | | 85 115.00 |
ST Autres comptes | 560 955.00 | 465 107.00 | | 560 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 075.00 | 241 507.00 | | 236 075.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | 4 510.00 | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 140.00 | 8 511.00 | | 15 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 921.00 | 28 555.00 | | 38 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 599.00 | 294 432.00 | | 374 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 642.00 | 212 696.00 | | 255 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 687.00 | 766 007.00 | | 886 687.00 |