| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 034.00 | 444 034.00 | | 444 034.00 |
AH Fonds commercial | 3 996 407.00 | 1 128 285.00 | 2 868 122.00 | 3 996 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 272.00 | 366 892.00 | 56 380.00 | 423 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 500.00 | 1 204 212.00 | 249 288.00 | 1 453 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 475.00 | 3 143 423.00 | 3 290 052.00 | 6 433 475.00 |
BT Marchandises | 2 752 390.00 | 278 384.00 | 2 474 006.00 | 2 752 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 968 250.00 | 491 015.00 | 26 477 235.00 | 26 968 250.00 |
BZ Autres créances | 11 619 103.00 | | 11 619 103.00 | 11 619 103.00 |
CF Disponibilités | 386 824.00 | | 386 824.00 | 386 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 912 029.00 | 769 399.00 | 41 142 630.00 | 41 912 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 345 503.00 | 3 912 822.00 | 44 432 681.00 | 48 345 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 074.00 | | | 275 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 719 000.00 | 14 719 000.00 | | 14 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471 900.00 | 1 471 900.00 | | 1 471 900.00 |
DG Autres réserves | | 5 399 382.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 409 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 460.00 | 1 176 962.00 | | 2 004 460.00 |
DL TOTAL (I) | 18 195 360.00 | 27 176 980.00 | | 18 195 360.00 |
DP Provisions pour risques | 975 058.00 | 1 010 267.00 | | 975 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 658.00 | 732 276.00 | | 1 059 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034 716.00 | 1 742 543.00 | | 2 034 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 918.00 | 649 557.00 | | 38 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844 115.00 | 10 612 388.00 | | 12 844 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414 527.00 | 5 127 303.00 | | 7 414 527.00 |
EA Autres dettes | 1 676 001.00 | 1 617 171.00 | | 1 676 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 045.00 | 2 296 080.00 | | 2 229 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 202 606.00 | 20 546 799.00 | | 24 202 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 432 681.00 | 49 466 322.00 | | 44 432 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 163 688.00 | 19 897 242.00 | | 24 163 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 598 773.00 | 2 792 462.00 | 102 391 235.00 | 99 598 773.00 |
FG Production vendue services | 7 540 760.00 | 366 253.00 | 7 907 013.00 | 7 540 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 139 533.00 | 3 158 715.00 | 110 298 248.00 | 107 139 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 082 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 110 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 611 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 293 440.00 | |
GE Autres charges | | | 114 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 352 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 217.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 1 217.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 128.00 | -1 217.00 | | 15 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 806.00 | 140 000.00 | | 624 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 160.00 | 454 999.00 | | 1 107 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 107 151.00 | 83 505 188.00 | | 112 107 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 102 691.00 | 82 328 226.00 | | 110 102 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 460.00 | 1 176 962.00 | | 2 004 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 367 636.00 | | 136 955.00 | 6 367 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 115.00 | 6 433 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 115.00 | 1 876 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 441.00 | | | 4 440 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 267.00 | | 136 621.00 | 1 811 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 928.00 | | 334.00 | 115 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 304.00 | 163 162.00 | 35 328.00 | 1 887 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 044.00 | | 10.00 | 444 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 260.00 | 163 162.00 | 35 318.00 | 1 443 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 543.00 | 1 293 441.00 | 1 001 267.00 | 1 742 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 543.00 | 1 293 441.00 | 1 001 267.00 | 1 742 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293 440.00 | 1 001 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844 115.00 | 12 844 115.00 | | 12 844 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414 527.00 | 7 414 527.00 | | 7 414 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 001.00 | 1 676 001.00 | | 1 676 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229 045.00 | 2 229 045.00 | | 2 229 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 262.00 | | 116 262.00 | 116 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 968 250.00 | 26 693 175.00 | 275 074.00 | 26 968 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619 103.00 | 11 619 103.00 | | 11 619 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 462.00 | 185 462.00 | | 185 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 889 076.00 | 38 497 740.00 | 391 336.00 | 38 889 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 163 688.00 | 24 163 688.00 | | 24 163 688.00 |