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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 1 976.00 | 116.00 | 2 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 5 386.00 | 68.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 159.00 | 118 426.00 | 26 734.00 | 145 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 110.00 | | 112 110.00 | 112 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 145.00 | 125 788.00 | 279 357.00 | 405 145.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 575.00 | 6 151.00 | 56 424.00 | 62 575.00 |
BZ Autres créances | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CF Disponibilités | 449 810.00 | | 449 810.00 | 449 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 119.00 | 6 151.00 | 536 968.00 | 543 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 264.00 | 131 939.00 | 816 325.00 | 948 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 109.00 | 115 001.00 | | 116 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 1 107.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 126 452.00 | 124 909.00 | | 126 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 804.00 | 198 499.00 | | 190 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 029.00 | 63 962.00 | | 53 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 50 375.00 | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 705.00 | 184 323.00 | | 290 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 872.00 | 615 287.00 | | 689 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 325.00 | 740 196.00 | | 816 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 480.00 | 17 308.00 | | 108 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 78.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 582.00 | 17 230.00 | | 106 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 705.00 | 290 705.00 | | 290 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 974.00 | 16 932.00 | 43.00 | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 843.00 | 636 801.00 | 43.00 | 636 843.00 |