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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 83 866.00 | 460 134.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 671.00 | 21 481.00 | 52 190.00 | 73 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 465.00 | 105 346.00 | 630 119.00 | 735 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 468 393.00 | | 468 393.00 | 468 393.00 |
CF Disponibilités | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 398.00 | | 557 398.00 | 557 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 863.00 | 105 346.00 | 1 187 517.00 | 1 292 863.00 |
CU Autres participations | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 1 489 919.00 | | | 1 489 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 148.00 | | | -382 148.00 |
DK Provisions réglementées | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 207.00 | | | 1 179 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 517.00 | | | 1 187 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 706.00 | | | 411 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 402.00 | | | 790 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 194.00 | | | 800 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 958.00 | | | -381 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 265.00 | | | 483 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 414.00 | | | 865 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 148.00 | | | -382 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 545.00 | | 9 625.00 | 1 137 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 706.00 | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 706.00 | 735 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 045.00 | | 9 625.00 | 713 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 320.00 | 28 025.00 | 105 346.00 | 77 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | 28 025.00 | 105 346.00 | 77 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 465 851.00 | | 465 851.00 | 465 851.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 553.00 | 5 702.00 | 465 851.00 | 471 553.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699.00 | 7 210.00 | 488.00 | 7 699.00 |