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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AH Fonds commercial | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 377.00 | 42 999.00 | 137 379.00 | 180 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 708.00 | 181 496.00 | 193 212.00 | 374 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 863.00 | 229 917.00 | 474 946.00 | 704 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 770.00 | | 347 770.00 | 347 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 728.00 | 97 385.00 | 310 343.00 | 407 728.00 |
BZ Autres créances | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 577.00 | 97 385.00 | 907 192.00 | 1 004 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 440.00 | 327 302.00 | 1 382 138.00 | 1 709 440.00 |
CU Autres participations | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 393 380.00 | 393 380.00 | | 393 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
DH Report à nouveau | -549 771.00 | -612 258.00 | | -549 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 943.00 | 62 487.00 | | -43 943.00 |
DL TOTAL (I) | 319 883.00 | 363 826.00 | | 319 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 292.00 | 185 903.00 | | 285 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | 93 923.00 | | 180 649.00 |
EA Autres dettes | 596 314.00 | 638 386.00 | | 596 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 255.00 | 920 100.00 | | 1 062 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 138.00 | 1 283 926.00 | | 1 382 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 767.00 | 31 912.00 | 294.00 | 65 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 767.00 | 31 912.00 | 294.00 | 65 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 767.00 | 31 912.00 | 294.00 | 65 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 292.00 | 285 292.00 | | 285 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 314.00 | 596 314.00 | | 596 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 650.00 | 180 650.00 | | 180 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 350.00 | 599 411.00 | 36 939.00 | 636 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 255.00 | 1 062 255.00 | | 1 062 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |