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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 827.00 | 809 075.00 | 566 752.00 | 1 375 827.00 |
AH Fonds commercial | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 332 348.00 | 1 080 165.00 | 252 184.00 | 1 332 348.00 |
AP Constructions | 9 136 551.00 | 3 695 826.00 | 5 440 725.00 | 9 136 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005 928.00 | 5 630 907.00 | 4 375 021.00 | 10 005 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 626.00 | 3 895 812.00 | 369 814.00 | 4 265 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 362 889.00 | 15 111 785.00 | 11 251 104.00 | 26 362 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 360.00 | | 964 360.00 | 964 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 284.00 | | 869 284.00 | 869 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 576.00 | 249 324.00 | 7 152 252.00 | 7 401 576.00 |
BZ Autres créances | 3 112 432.00 | | 3 112 432.00 | 3 112 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 827.00 | | 1 402 827.00 | 1 402 827.00 |
CF Disponibilités | 4 816 194.00 | | 4 816 194.00 | 4 816 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 587 337.00 | 249 324.00 | 18 338 013.00 | 18 587 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 950 226.00 | 15 361 109.00 | 29 589 117.00 | 44 950 226.00 |
CU Autres participations | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 450.00 | 2 565 450.00 | | 2 565 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 545.00 | 256 545.00 | | 256 545.00 |
DG Autres réserves | 9 157 638.00 | 8 464 472.00 | | 9 157 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 315.00 | 949 198.00 | | 53 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500 924.00 | 1 687 864.00 | | 3 500 924.00 |
DL TOTAL (I) | 15 533 872.00 | 13 923 529.00 | | 15 533 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 407 306.00 | 2 183 739.00 | | 6 407 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 952.00 | 6 514 974.00 | | 6 252 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 549.00 | 836 750.00 | | 895 549.00 |
EA Autres dettes | 499 438.00 | 566 261.00 | | 499 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 055 245.00 | 10 101 723.00 | | 14 055 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 589 117.00 | 24 025 252.00 | | 29 589 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
FD Production vendue biens | 67 891 075.00 | 2 016 373.00 | 69 907 448.00 | 67 891 075.00 |
FG Production vendue services | 183 089.00 | 26 097.00 | 209 186.00 | 183 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 150 210.00 | 2 042 470.00 | 70 192 680.00 | 68 150 210.00 |
FM Production stockée | | | 337 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 648 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 356 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 913 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 936.00 | 105 390.00 | | 348 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 936.00 | 105 390.00 | | 348 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 570.00 | 45 364.00 | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 45 364.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 367.00 | 60 025.00 | | 337 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 250 616.00 | | 23 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 027 016.00 | 66 879 873.00 | | 71 027 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 973 701.00 | 65 930 675.00 | | 70 973 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 315.00 | 949 198.00 | | 53 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 282 120.00 | | 7 026 686.00 | 22 282 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945 917.00 | 26 362 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945 917.00 | 24 740 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 151.00 | | 339 385.00 | 1 152 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 999 070.00 | | 6 687 301.00 | 20 999 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412 544.00 | 1 175 507.00 | 476 265.00 | 14 412 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 677.00 | 134 398.00 | | 674 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737 866.00 | 1 041 108.00 | 476 265.00 | 13 737 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 511.00 | 3 251.00 | | 246 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 511.00 | 3 251.00 | | 246 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 511.00 | 3 251.00 | | 246 511.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 401 576.00 | 7 139 152.00 | 262 424.00 | 7 401 576.00 |
VC Groupe et associés | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 210.00 | 2 846 210.00 | | 2 846 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534 672.00 | 10 272 249.00 | 262 424.00 | 10 534 672.00 |