| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 545.00 | 9 237.00 | 1 308.00 | 10 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 97 190.00 | 20 639.00 | 117 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 486.00 | 106 428.00 | 165 058.00 | 271 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 083.00 | | 92 083.00 | 92 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 569.00 | 106 428.00 | 257 142.00 | 363 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 413.00 | 211 020.00 | | 231 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 853.00 | 20 393.00 | | -11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 227 945.00 | 239 798.00 | | 227 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 168.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 5 162.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 105.00 | 23 094.00 | | 24 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 197.00 | 28 424.00 | | 29 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 142.00 | 268 222.00 | | 257 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 197.00 | 28 424.00 | | 29 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 107.00 | | 301 107.00 | 301 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 107.00 | | 301 107.00 | 301 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | 540.00 | | 2 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 7 669.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 522.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 702.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 5 967.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 334.00 | 327 446.00 | | 304 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 187.00 | 307 053.00 | | 316 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 853.00 | 20 393.00 | | -11 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 973.00 | | 6 933.00 | 280 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 271 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 128 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | | 6 933.00 | 137 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 093.00 | 6 589.00 | 16 255.00 | 116 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 093.00 | 6 589.00 | 16 255.00 | 116 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156.00 | 6 045.00 | 11 111.00 | 17 156.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 2 470.00 | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 7 458.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 49 836.00 | 49 982.00 | | 49 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 097.00 | 66 306.00 | | 65 097.00 |
YT Sous‐traitance | 10 148.00 | 12 514.00 | | 10 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 2 722.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 5 192.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 223.00 | 63 456.00 | | 60 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 239.00 | 25 535.00 | | 23 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 613.00 | 136 261.00 | | 132 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |