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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
AH Fonds commercial | 256 204.00 | | 256 204.00 | 256 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 573.00 | | 441 573.00 | 441 573.00 |
AP Constructions | 170 658.00 | 126 076.00 | 44 582.00 | 170 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 357.00 | 301 763.00 | 121 593.00 | 423 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 947.00 | 562 098.00 | 165 849.00 | 727 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 226.00 | 1 019 217.00 | 1 093 008.00 | 2 112 226.00 |
BN En cours de production de biens | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
BP En cours de production de services | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
BT Marchandises | 4 627 272.00 | 971 075.00 | 3 656 197.00 | 4 627 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421 112.00 | | 1 421 112.00 | 1 421 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 679.00 | 81 272.00 | 2 464 407.00 | 2 545 679.00 |
BZ Autres créances | 656 700.00 | | 656 700.00 | 656 700.00 |
CF Disponibilités | 1 294 397.00 | | 1 294 397.00 | 1 294 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 288.00 | 1 052 347.00 | 9 827 940.00 | 10 880 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 513.00 | 2 071 565.00 | 10 920 948.00 | 12 992 513.00 |
CU Autres participations | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 777.00 | 980 777.00 | | 980 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
DG Autres réserves | 880 344.00 | 618 151.00 | | 880 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 685.00 | 262 194.00 | | 189 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 781.00 | 1 941 096.00 | | 2 130 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 378.00 | 87 170.00 | | 340 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817 754.00 | 1 340 300.00 | | 3 817 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 032.00 | 42 760.00 | | 503 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 588.00 | 1 449 810.00 | | 3 493 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 005.00 | 419 758.00 | | 632 005.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 10 568.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790 168.00 | 3 350 366.00 | | 8 790 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 948.00 | 5 291 462.00 | | 10 920 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 819 050.00 | 245 660.00 | 14 064 710.00 | 13 819 050.00 |
FD Production vendue biens | -2 159.00 | | -2 159.00 | -2 159.00 |
FG Production vendue services | 1 323 800.00 | | 1 323 800.00 | 1 323 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 691.00 | 245 660.00 | 15 386 351.00 | 15 140 691.00 |
FM Production stockée | | | 181 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 962 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 005 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -716 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203 653.00 | |
GE Autres charges | | | 24 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 767 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 064.00 | 750.00 | | 30 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | 750.00 | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 304.00 | 496.00 | | 25 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 739.00 | 496.00 | | 25 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | 254.00 | | 7 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 685.00 | 38 104.00 | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | 111 597.00 | | 19 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 022 159.00 | 12 251 732.00 | | 19 022 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832 475.00 | 11 989 538.00 | | 18 832 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 685.00 | 262 194.00 | | 189 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 320.00 | | 1 348 905.00 | 763 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 209.00 | | 530 848.00 | 196 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 716.00 | | 799 246.00 | 522 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 394.00 | | 18 812.00 | 44 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 708.00 | 626 510.00 | | 392 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 428.00 | 626 510.00 | | 363 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 220.00 | 9 220.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 520 555.00 | 971 075.00 | 520 555.00 | 520 555.00 |
6T Sur comptes clients | 38 933.00 | 81 272.00 | 38 933.00 | 38 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 487.00 | 1 052 347.00 | 559 487.00 | 559 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 487.00 | 1 061 567.00 | 568 707.00 | 559 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 588.00 | 3 493 588.00 | | 3 493 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 060.00 | 348 060.00 | | 348 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 980.00 | 240 980.00 | | 240 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 394.00 | 2 465 394.00 | | 2 465 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
VB T. V. A. | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 378.00 | | 340 378.00 | 340 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 754.00 | 3 817 754.00 | | 3 817 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 447.00 | 3 150 948.00 | 133 499.00 | 3 284 447.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 136.00 | 7 946 757.00 | 340 378.00 | 8 287 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |