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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
AP Constructions | 165 686.00 | 91 939.00 | 73 747.00 | 165 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 572.00 | 6 269.00 | 1 303.00 | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 037.00 | 159 570.00 | 42 467.00 | 202 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 344.00 | 304 761.00 | 181 583.00 | 486 344.00 |
CF Disponibilités | 1 310 572.00 | | 1 310 572.00 | 1 310 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 724.00 | 172 451.00 | 4 628 273.00 | 4 800 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 068.00 | 477 212.00 | 4 809 856.00 | 5 287 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 018.00 | 519 018.00 | | 519 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 57 173.00 | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -118 335.00 | | | -118 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 290.00 | -168 608.00 | | -136 290.00 |
DL TOTAL (I) | 271 293.00 | 407 583.00 | | 271 293.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 488 032.00 | 682 333.00 | | 488 032.00 |
DO TOTAL (II) | 488 032.00 | 682 333.00 | | 488 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 155.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 289.00 | 1 124 415.00 | | 1 370 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 103.00 | 215 005.00 | | 284 103.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 026.00 | 726 652.00 | | 2 376 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 531.00 | 2 071 227.00 | | 4 050 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 856.00 | 3 161 143.00 | | 4 809 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 237 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 945.00 | |
FM Production stockée | | | 1 496 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 849.00 | |
GE Autres charges | | | 49 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 451.00 | 362 905.00 | | 395 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 451.00 | 362 964.00 | | 395 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 13.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 28.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 230.00 | 362 936.00 | | 394 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 922.00 | 4 079 276.00 | | 4 460 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 212.00 | 4 247 884.00 | | 4 597 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 290.00 | -168 608.00 | | -136 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 054.00 | 55 290.00 | | 431 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 005.00 | 35 290.00 | | 340 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 066.00 | 20 000.00 | | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 442.00 | 26 319.00 | | 278 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 459.00 | 26 319.00 | | 231 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 289.00 | 1 370 289.00 | | 1 370 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 026.00 | 2 376 026.00 | | 2 376 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
UX Autres créances clients | 582 382.00 | | | 582 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
VB T. V. A. | 215 309.00 | | | 215 309.00 |
VC Groupe et associés | 379 035.00 | | | 379 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 262.00 | 1 195 610.00 | 253 653.00 | 1 449 262.00 |
VW T.V.A. | 284 103.00 | 284 103.00 | | 284 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 531.00 | 4 050 531.00 | | 4 050 531.00 |