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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 440 253.00 | | 440 253.00 | 440 253.00 |
AP Constructions | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 18 209.00 | 8 250.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 223.00 | 155 143.00 | 10 080.00 | 165 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 036.00 | 216 172.00 | 463 864.00 | 680 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 791.00 | 8 182.00 | 143 609.00 | 151 791.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 829.00 | 8 182.00 | 549 646.00 | 557 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 867.00 | 224 355.00 | 1 013 511.00 | 1 237 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 085.00 | 94 703.00 | | 110 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 048.00 | 43 972.00 | | 62 048.00 |
DL TOTAL (I) | 239 189.00 | 205 730.00 | | 239 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 856.00 | 334 565.00 | | 296 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 573.00 | 66 280.00 | | 129 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 278.00 | 149 038.00 | | 163 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 51 246.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 127 263.00 | 62 807.00 | | 127 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 322.00 | 763 716.00 | | 774 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 511.00 | 969 447.00 | | 1 013 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 712.00 | 487 381.00 | | 548 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 275.00 | | 15 042.00 | 678 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 279.00 | 680 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 279.00 | 237 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 233.00 | | | 442 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 042.00 | | 15 042.00 | 236 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 712.00 | 10 740.00 | 13 279.00 | 218 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 732.00 | 10 740.00 | 13 279.00 | 216 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |
UX Autres créances clients | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 857.00 | 71 247.00 | 225 610.00 | 296 857.00 |
VI Groupe et associés | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 187.00 | 188 158.00 | 10 028.00 | 198 187.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 322.00 | 548 712.00 | 225 610.00 | 774 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |