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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 350.00 | | 239 350.00 | 239 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 144.00 | 1 717.00 | 427.00 | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 812.00 | 150 628.00 | 201 184.00 | 351 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 276.00 | 56 026.00 | 22 250.00 | 78 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 959.00 | 208 371.00 | 464 588.00 | 672 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 910.00 | 14 197.00 | 235 713.00 | 249 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 631.00 | 2 453.00 | 92 178.00 | 94 631.00 |
BT Marchandises | 165 223.00 | 2 498.00 | 162 725.00 | 165 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 319.00 | 2 588.00 | 354 731.00 | 357 319.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 300.00 | 21 736.00 | 937 565.00 | 959 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 259.00 | 230 107.00 | 1 402 152.00 | 1 632 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 968.00 | 361 986.00 | | 405 968.00 |
DH Report à nouveau | 34 071.00 | 15 786.00 | | 34 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 307.00 | 180 267.00 | | 144 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 064.00 | 61 641.00 | | 57 064.00 |
DL TOTAL (I) | 685 409.00 | 663 679.00 | | 685 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 650.00 | 304 070.00 | | 302 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | 10 090.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 092.00 | 339 843.00 | | 295 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 97 064.00 | | 82 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 680.00 | | |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 3 463.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 743.00 | 771 209.00 | | 716 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 152.00 | 1 434 888.00 | | 1 402 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 449.00 | 564 870.00 | | 531 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 235.00 | 73 453.00 | | 81 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 133 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 670 752.00 | |
FM Production stockée | | | -20 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 577.00 | 929.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 929.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 196.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | 733.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 039.00 | 70 132.00 | | 52 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 541.00 | 2 883 356.00 | | 2 661 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 234.00 | 2 703 089.00 | | 2 517 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 307.00 | 180 267.00 | | 144 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 236.00 | | | 658 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 494.00 | | | 241 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 702.00 | 21 669.00 | | 186 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 135.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 121.00 | 21 534.00 | | 185 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 092.00 | 295 092.00 | | 295 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 319.00 | | | 357 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 415.00 | 44 845.00 | 160 767.00 | 221 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 191.00 | 440 961.00 | 230.00 | 441 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 019.00 | 531 449.00 | 160 767.00 | 708 019.00 |