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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 271.00 | 516.00 | 6 787.00 |
AP Constructions | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 197.00 | 119 502.00 | 5 695.00 | 125 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 306.00 | 79 346.00 | 2 960.00 | 82 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 431.00 | 206 906.00 | 12 525.00 | 219 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 748.00 | 16 259.00 | 280 489.00 | 296 748.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 042.00 | 16 259.00 | 468 783.00 | 485 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 473.00 | 223 165.00 | 481 308.00 | 704 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
DH Report à nouveau | -54 087.00 | -65 201.00 | | -54 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425.00 | 11 114.00 | | -425.00 |
DK Provisions réglementées | 516.00 | 1 206.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 117 240.00 | 118 356.00 | | 117 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 7 343.00 | | 10 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 701.00 | 10 502.00 | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 551.00 | 206 019.00 | | 137 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 909.00 | 250 449.00 | | 181 909.00 |
EA Autres dettes | 14 901.00 | 43 060.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 068.00 | 522 522.00 | | 364 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 308.00 | 640 878.00 | | 481 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 367.00 | 512 020.00 | | 344 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 851.00 | | 4 258.00 | 221 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 219 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 209 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 710.00 | | 4 258.00 | 211 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 843.00 | 5 781.00 | 3 718.00 | 204 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 690.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 262.00 | 5 091.00 | 3 718.00 | 199 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | | 690.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | | 690.00 | 17 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 274 024.00 | | | 274 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 148.00 | 339 148.00 | | 339 148.00 |
VW T.V.A. | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |