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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 126.00 | 94 166.00 | 960.00 | 95 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 812.00 | 1 610.00 | 93 202.00 | 94 812.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 122.00 | 1 610.00 | 158 512.00 | 160 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 247.00 | 95 775.00 | 159 472.00 | 255 247.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
DH Report à nouveau | -14 130.00 | | | -14 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | -14 130.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 75 341.00 | 43 291.00 | | 75 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 280.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 26 702.00 | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 47 892.00 | | 54 521.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 131.00 | 96 550.00 | | 84 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 472.00 | 139 841.00 | | 159 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 131.00 | 96 550.00 | | 84 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 574.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
FG Production vendue services | 447 683.00 | | 447 683.00 | 447 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 977.00 | | 453 977.00 | 453 977.00 |
FM Production stockée | | | -2 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 116.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 116.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 718.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 845.00 | 423 348.00 | | 455 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 795.00 | 437 478.00 | | 423 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | -14 130.00 | | 32 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 118.00 | | 8.00 | 95 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 8.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 102.00 | 64.00 | | 94 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 102.00 | 64.00 | | 94 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |