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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 961.00 | 111 176.00 | 36 784.00 | 147 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 088.00 | 134 393.00 | 13 695.00 | 148 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 848.00 | 311 423.00 | 102 425.00 | 413 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 797.00 | 1 131.00 | 81 665.00 | 82 797.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 061.00 | 1 131.00 | 233 930.00 | 235 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 910.00 | 312 555.00 | 336 355.00 | 648 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 475.00 | 2 627.00 | | -25 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | -28 102.00 | | 28 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 632.00 | 2 122.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 153 276.00 | 125 032.00 | | 153 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 27 438.00 | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 339.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 164.00 | 48 374.00 | | 55 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | 114 671.00 | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 7 795.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 078.00 | 198 618.00 | | 183 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 355.00 | 323 650.00 | | 336 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 775.00 | | 774.00 | 413 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 413 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 361 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 843.00 | | 760.00 | 361 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 14.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 281.00 | 20 843.00 | 700.00 | 291 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 281.00 | 20 843.00 | 700.00 | 291 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | 1 070.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | 1 070.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | 1 070.00 | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 8 069.00 | 9 274.00 | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 780.00 | 98 884.00 | 3 896.00 | 102 780.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 079.00 | 173 805.00 | 9 274.00 | 183 079.00 |