| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 858.00 | 1 220 987.00 | 448 870.00 | 1 669 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 892.00 | 1 253 948.00 | 448 943.00 | 1 702 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 784.00 | | 436 784.00 | 436 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BZ Autres créances | 416 124.00 | | 416 124.00 | 416 124.00 |
CF Disponibilités | 743 451.00 | | 743 451.00 | 743 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 755.00 | | 1 649 755.00 | 1 649 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 647.00 | 1 253 948.00 | 2 098 699.00 | 3 352 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 166 986.00 | 166 986.00 | | 166 986.00 |
DH Report à nouveau | 546 223.00 | 2 432 259.00 | | 546 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 575.00 | -1 886 035.00 | | -796 575.00 |
DL TOTAL (I) | 335 257.00 | 1 131 832.00 | | 335 257.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 425.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 112.00 | 125 802.00 | | 239 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 824.00 | 155 479.00 | | 422 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 745.00 | 140 546.00 | | 154 745.00 |
EA Autres dettes | 844 156.00 | 4 312.00 | | 844 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 442.00 | 426 566.00 | | 1 661 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 699.00 | 1 660 398.00 | | 2 098 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 129 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 233 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 362 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 810.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 254.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 159.00 | -2 254.00 | | 31 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659 076.00 | -783 153.00 | | -659 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 657.00 | 2 205 366.00 | | 3 396 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 232.00 | 4 091 402.00 | | 4 193 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 575.00 | -1 886 035.00 | | -796 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 471.00 | | 192 421.00 | 1 510 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 436.00 | | 192 421.00 | 1 477 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 003.00 | 108 944.00 | | 1 145 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 042.00 | 108 944.00 | | 1 112 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 112.00 | 239 112.00 | | 239 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 824.00 | 422 824.00 | | 422 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 156.00 | 844 156.00 | | 844 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 348 134.00 | 348 134.00 | | 348 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 313.00 | 448 240.00 | 73.00 | 448 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 442.00 | 1 661 442.00 | | 1 661 442.00 |